市场观点欧元/美元在1.08下方看跌美元/日元在133上方看涨
周四的避险倾向还有略有挣扎但周五美元和美国股指开始挑战关键技术面水平
标普500指数正在挑战2023年看涨通道的支撑线美元在避险情绪的推动下上涨欧元/美元触及1.0650
投机情绪能否支撑牛市趋势延续我们接近本周交易的尾声下周一美国市场因假期休市预期会让假期流动性低谷延长通常市场在这种情况下会保持在原有区间内而短线的市场波动不会改变局面然而在不久之前市场在进入周末低谷之前出现的关键技术面进展推动了投机情绪在周末继续发酵从而带动市场在接下来的一周内上涨这一次是否会出现同样的情况一方面按照常理来说鉴于标普500指数或道琼斯指数仍然处在震荡整理形态中前者在通道或楔形内后者在水平区间和三角形内且VIX数仍然处在过去一年中波动率第10低的水平因此价格阻力最小的方向更有可能是维持在现有区间内另一方面在图表上出现了一些极具威胁性的试探例如标普500指数期货跌破20日均线并在今日早盘跌破上行通道的下轨此外市场情绪的不同表现也会影响最终结果如果恐慌情绪上升可能会引发市场出现戏剧性的波动相反如果本周收盘表现平淡堪堪维持住看涨趋势结果又会不同
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标普500指数E迷你期货日线图——显示20日均线成交量和1日振幅
来源Tradingview
避险情绪回归美元再度受到追捧尽管很多交易者又他们最喜欢的风险资产的偏好多有不同但对于避险资产的兴趣却要低得多在这个炒股只做多不做空的观点大行其道的世界出现这种情况并不令人意外上个世纪股票成为投资者持有资产中最普遍的品种然而市场转向避险的程度远比通常预见的要剧烈尽管黄金国债外汇已经其他资产也在教科书中也被认为是避险资产但我更偏爱美元因为它拥有终极流动性且对投机资产下跌有更高的流动性敏感度美元指数近期的反弹上涨一部分是由于美联储利率预期上升所推动但考虑到美联储每次会议之间的间隔较长市场对未来利率上升空间的鹰派预期亦十分有限相反市场情绪则迅速转变并可能引发恐慌如果标普500指数在周五出现确定性的突破可能将推动VIX恐慌指数上升从而刺激美元更进一步上涨
美元指数日线图——显示2023年8月隐含联邦基金利率20日和60日相关性
来源Tradingview
欧元/美元美元指数能够成为美元走势一个不错的参考但它并非大部分活跃的外汇交易员在判断市场动能时会密切监控的品种就此而言我更关注美元/日元该货币对在本周早些时候涨破133这值得注意但单一的货币对——即使是它这样大流动性的货币对——也不能反映美元的整体情况然而我们可以通过多个主要美元货币对来综合观察美元的整体买盘情况由于欧元/美元是流动性最高的货币对它将是我的首要关注目标这一货币对录得一系列较低的低点在过去两周维持在接近1.0650附近支撑的水平此处下方存在更多技术面支撑一些斐波水平如果突破这些支撑则将增强下行动能
欧元/美元日线图——显示20日和100日均线以及10日历史区间
来源Tradingview
英镑/美元与欧元/美元类似英镑/美元在周五也正试图跌破3个月的上升三角形支撑跌破1.2000这一趋势线和整数关口支撑固然重要但更重要的是需要引发后续的跟进下跌走势英国本周早些时候公布的CPI数据对英镑而言意义重大引发其他英镑交叉盘剧烈波动但英镑/美元反应平淡如果跌破2月份低点并进一步跌破100日均线可能将美元整体走强提供更大动力
英镑/美元日线图——显示20日和100日均线
来源Tradingview
澳元/美元从国际清算银行BIS公布的欧元/美元美元/日元英镑/美元和澳元/美元的流动性规模来看没有一种货币对能够在美元货币对中称雄然而我们也无需找到一个具有领导地位的货币对因为对情况的判断不单单是依靠寻找基本面或技术面的催化剂我们所要看到的是美元走势已经跨越了不同货币对的局限因此如果本周澳元/美元头肩形态出现突破对美元而言意义将十分重大
澳元/美元日线图——显示20日50日和100日均线
来源Tradingview
就事件风险而言我认为市场波动是先行试探而周五财经日历上的事件将用来检验——这就是为什么不要单纯依赖任何一种分析类型尽管如此我认为美国进口通胀可能影响货币政策而咨商会领先指标将指示近期衰退信号的情况英国在欧洲时段公布了零售销售而加拿大将迎来通胀数据公布此外下周将有大笔期权合约到期这常常引发市场在短线的扭曲
财经日历上周五/下周全球顶级宏观事件风险
来源John Kicklighter
John Kicklighter撰Leona翻译
加息预期再度点燃美元迎来历史性爆发行情目标看向哪
