美元兑加元在1.3500上方看涨美元兑加元经过盘整後正试图回到颈线1.3500上方周二的加拿大数据和周三的美国PMI可能会影响美元/加元汇率利差在加元/日元走势中扮演了关键角色
谈到汇率和经济美国和加拿大之间存在著密切的基本面联系鉴於其紧密的贸易联系这两个国家在经济活动货币政策和金融健康方面往往有类似的行为方式这并不意味著这些因素不重要——事实上情况恰恰相反两国之间的差异将通过细微的差别来被放大最近这种差异似乎是通过美国利率预测在CPI後的转向来呈现的两周前的通胀报告全面打击了美元但其对各个市场的影响并不均衡对於美元兑加元来说势头停滞和趋势转变发生的位置恰好与一些技术水平相一致1.3200区域的支撑恰好与100日简单移动平均线汇合这里也是2021-2022年交易区间的38.2%斐波那契回撤位这一支撑区域在技术上可能具有重大意义其上面也有同样重要的阻力水平
美元兑加元及其20日100日和200日均线日图
来源TradingView
虽然阻力的影响力可能不如1.3200的支撑位但1.3500这一位置同样值得密切关注20日SMA8月至10月区间的斐波那契水平以及之前的颈线支撑一起组成了价格当前面临的关键阻力要想清除这些阻力以继续前行价格需要的不仅仅是一次普通的上涨很可能需要基本面的推动并且相对利率预测的演变也具有相当大的影响力仅用了过去一周美国利率前景就从CPI後的下滑中明显恢复了下次美联储会议加息75基点的概率已经上升到24%根据联邦基金期货到2023年中期预期的终端利率已经上移至5.00-5.25%或5.25%-5.50%我们可以看到2年期美债收益率也反映了这一预期比较美国和加拿大在该期限的利差我们发现利率和美元兑加元之间出现了明显的分歧这些分歧确实发生了但基本面往往会随时间流逝而发挥作用
美元兑加元及其20日100日和200日均线日图
来源TradingView
进入本周初的交易美元兑加元的节奏似乎是由美元决定的考虑到目前这两个国家的财经事件相对寡淡这并不令人惊讶不过美国方面将迎来芝加哥联储全国活动指数以及一些关键的美联储官员的评论特别需要注意的是鹰派官员Loretta Mester的评论她表示央行远远没有达到暂停加息的程度这可能会对市场产生重要影响周二将有更多美联储官员的发言预计Mester将重申其观点然後高级副行长Carolyn Rogers将发表言论然後是一些低重要级的美国数据但加拿大将公布一些重要数据包括制造业销售和新房价格当然周三美国11月PMI的更新也可能会对汇率产生影响
周二美元兑加元的关键宏观事件风险
来源DailyFX财经日历
采取同样的基本分析方法来观察加元兑日元市场加元兑日元截然相反的收益率构成了一幅有趣的技术画面该货币对在录得较低的高点後跌破了106这是过去8个月的上升势头的一次有意义的回调但并没有扭转该货币对的整体走势风险厌恶情绪在这里具有很强的影响力就像大多数日元交叉盘一样不过在不发生全面信心下滑的情况下利差仍在发挥作用这一点可以从下面的加元/日元与加拿大-日本2年期收益率差值的对比图中看出
加元兑日元与加拿大-日本2年期利差及其20日60日相关系数日图
来源TradingView
