趋势是你的朋友我们都听过这句话它在逻辑上完全说得通但在实践中这句话过於模糊没有实际价值因为即使你站在正确的一边时机和入场位置可能决定个人交易的成败因此仅仅找到趋势的方向然後指望它是正确的是不够的我们还必须找到支撑位或阻力位我们需要耐心在等待策略执行的过程中遵守纪律然後我们必须设置止损水平这样当我们出错时就会有一道防线可以保护剩余资金本文将为希望利用价格走势进入新的趋势交易的投资者分享一个五步指南
了解你的时间框架新手交易者经常想知道哪个时间框架是最好的这个问题和什么是最佳温度很像因为答案都是相对的有些人喜欢冷一点有些人喜欢暖一点但总的来说大多数人的舒适温度都在同一范围内图表的时间框架也是如此如果你是一个希望持仓时间不超过20或30分钟的剥头皮交易者月线或周线图上的技术设置可能会与你所关注的动态相去甚远你可能完全是在看另一个市场如果你正在做月线交易那么在一分钟或三分钟图上发生的事情可能对你的大的背景设置来说是无关紧要的
没有最佳时间框架时间框架只是同一画面的不同视角较短的时间框架对近期的价格走势提供了更细化更详细的观察这种更详细的缺点是易受噪音干扰因为一般来说这些较短的时间框架比长期图表的噪音要大很多但是长期图表的变化明显较慢几乎没有可操作性因此这些特点是一种平衡
多时间框架分析是指使用各种时间框架的图表来制定市场策略的过程这样做的好处是可以将长期图表和短期图表的细节同一起来缺点是分析两种不同的图表容易引入主观因素但只要交易者能在使用这些图表的过程中找到平衡其好处应该远远超过主观因素的坏处
图表由James Stanley制作
不要追逐突破交易一个新的走势往往最危险的时期也恰好是最有吸引力的时期那就是价格突破之前的支撑或阻力的时候突破可能很难交易即使对有经验的交易者来说也是如此因为从本质上来说它是新的事物产生的过程因此没有可以利用的数据或观察结论来构建策略
追逐突破即在价格突破阻力位後买入或在价格跌破支撑位後卖出往往具有挑战性即使你的方向是正确的在趋势继续移动之前你往往不得不接受回调因此与其追逐新的突破不如等待让价格在更高或更低的位置运行并忽略掉近期的潜在趋势入场位置
请将突破仅仅作为一个信号买方能够突破阻力的事实可能是进一步的上行潜力的积极迹象但市场很少是一边倒的在新高出现後我们经常会看到交易者结利甚至有些交易者试图进行反向交易结合这一事实买家的需求很可能因为现在价格较高而减少我们有应对回调的方法这正是耐心等待的时候而非追随趋势入场
图表由James Stanley制作
对於上升趋势来说等待价格回踩之前的阻力位观察新的突破可能会考验交易者的耐心对於新手交易者来说这可能是一项具有挑战性的工作因为他们在观察到突破发生时要么追随趋势要么试图反向交易根据定义突破是观察到更高或更低的价格这不是一个恰当的开仓时机
相反之前抑制价格的阻力水平现在可能重新演变成潜在的支撑交易者可以让突破继续发展形成更高的高点在这个新的高点形成之後交易者可以等待更高的低点这通常会在之前的阻力位附近出现
在下图中我们可以看到欧元/美元多次出现上述情形
图表由James Stanley制作
使用较短的时间框架来确认支撑和方向性移动的早期阶段一旦发现突破并且价格回撤已经开始交易者就可以开始谋划其趋势入场位置这时短期图表的细节可以提供帮助
为了把握进入时机交易者可以等待回撤开始放缓因此当我们寻求上涨走势时我们希望看到突破後产生了更高的高点并且随後的回撤使价格更接近先前的阻力此时我们可以寻找出现在较短时间框架的支持水平
如果多头对价格的下跌做出反应当需求开始超过供应时短期的蜡烛将出现下影线当多头开始接管市场时价格将开始在短期图表上走高空头将屈服於更加强大的需求这时正是交易者寻求入场的时机这是因为刚刚建形成的支撑是设置止损的良好位置
图表由James Stanley制作
设定止损并在适当的时机出场在开仓後交易员将希望设置一个止损这样一来如果价格发生逆转交易者就会获得保护但这里的关键是预期价格走势很少是完美的也许更重要的是价格的波动是显然的大多数做市商可以明显地看到价格之前的转折点大多数做市商也知道这些位置经常被用於止损或限价所以这些价格波动对於执行订单的做市商来说就像是自由流动性的灯塔
因此与其把止损放在准确的低点对於上升趋势不如把止损设置在更低的位置这样你的出场位就不会出现在明显的位置我们也可以考虑把止损设在汇合支撑或阻力附近
例如如果美元/日元刚刚录得112.03的波动低点你可能不希望你的止损在112.03而是在112.00心理水平之下因此如果价格再次测试112.00心理水平那么多加10个点的止损可以让你有一定回旋空间
如果止损位看起来很可能会被价格触及交易者应该避免设置更大的止损而不出场这种做法就是将资金浪费在错误的地方因为此时你的想法几乎证明是错误的考虑到已经付出的成本在已经亏损的交易中交易者可能很难控制自己的偏见
一笔糟糕的交易可能会抹去无数次收益将资金浪费在错误的地方是常见的交易陷阱之一因此在交易开始时设定止损并将止损放在一个你能够无怨无悔地退出交易的水平一旦价格触及止损我们只需在其他地方寻找新的趋势即可
