美元本周基本面展望看跌
美元指数自9月28日创下几十年高点後便开启了显著的回调之路然而在10月CPI公布11月10日後的激烈反应逐渐消退後美元的下跌节奏更加波澜起伏为了更好地确认这一全球最大货币未来的动能方向评估未来资本流入和流出的最大动机是什么至关重要一方面美元继续是无与伦比的避险货币这是绝对的情绪角色另一方面美元的收益率优势则处於复杂的市场预期之中
虽然美元指数和标普500指数在过去6个月里呈负相关但目前20天滚动相关性系数仅为-0.38本周金融市场充斥著大量重磅数据和事件可能会给美元带来严重波动但考虑到季节性流动性下降很难给美元带来明显的趋势上面图1
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基本面方面本周继续关注货币政策和经济衰退潜力本周将迎来加拿大央行新西兰央行和美联储的利率决议经济学家预计联准会本次将加息50个基点至4.5%联邦基金期货预测加息0.5个百分点的可能性为77%有13%的概率加息75个基点年内第五次虽然50个基点的加息仍是一个较大的变动但与过去6个月的激进速度相比则是一个显著的放缓不过市场真正关注的是联准会在2023年将采取行动和规模是怎样的预计联准会终端利率在明年5月份将达到5.00%-5.25%因此本周的经济预测摘要和全年利率预期对於市场来说才是最应该关注的重点
在本周众多的经济数据和事件上面图2中FOMC利率决议的影响可能是最大的但这不意味著其他数据不需要关注比如素有恐怖数据之称的零售销售以及标普全球PMI数据等本周一则需要关注纽约联储公布的11月消费者通胀预期报告从理论上讲美国人对通货膨胀的预期将影响他们的消费习惯这可以转化为通往经济健康或经济衰退的重要桥梁不过该数据的实际市场影响一直处於历史低位周二将公布11月CPI其能否对联准会的利率预期带来影响值得关注
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从美元指数的走势来看其结构似乎起伏不定没有太多明确的技术指引作为占据最大权重的欧元/美元本周也值得密切关注除了作为全球流动性最强货币的地位之外两者欧元和美元之间的货币政策和经济考量也形成了巨大反差联准会将放慢加息步伐在2023年年中左右的某个时候利率将达到峰值而欧洲央行的後续行动尚不确定(欧央行并不特别以传递信息著称)考虑到欧洲央行也将在周四更新利率取决於结果的不同这可能会放大欧元/美元的波动(John Kicklighter撰Cindy译
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