近期加密货币市场相当清淡尽管莱特币和狗狗币等个别品种有些波动但它们并不是主流加密货币而整个加密市场的核心——比特币——维持在极度狭窄的区间内上次引发币圈重大波动的事件是FTX爆雷11月2日CoinDesk的一份报告显示FTX的姐妹对冲基金Alameda Research的一大部分持仓集中在FTTFTX发行的代币此后这个加密货币经纪商和对冲基金开始快速走向破产然而真正的市场波动是从11月6日开始彼时FTX的竞争对手币安称将收购FTX但随后在进行尽职调查后撤回了收购这引发加密货币市场巨震此后加密货币从极度动荡变为极度平淡在过去10个交易日中比特币价格创下历史最小波动幅度4%而ATR指标跌至1.8%这是自2020年7月份以来最为狭窄的区间
近来通胀数据公布往往引发行情大幅波动如何交易通胀数据
比特币日线图——显示10日历史波动和ATR指标
来源Tradingview
对于最坚定的加密货币反对者而言他们希望看到的是加密货币市场波动永久下降如果去中心化金融是人们常常讨论的加密货币体系运转逻辑但稳定性是一个关键的基础作为连接至整个系统的一部分的公用设施这些媒介通常的价格波动要非常小任何高波动都会带来经济问题例如我们在过去一年中已经经历的通胀过高然而尽管比特币较一年前价格已经下跌超过75%每日和每周价格波动也明显平缓但投机兴趣仍然存在若非如此来自传统货币政策和金融体系的质疑以及监管压力将使加密货币行业受到重大打击比特币和标普500指数的20日和60日相关性在上个月维持强烈的正相关但最近20日相关性实际上为0即无相关性而60日相关性出现强烈的负相关然而鉴于本周将迎来众多传统交易中需要重视的事件风险这些事件可能在其他市场例如股市国债和其他资产中引发的流动性波动也可能会影响加密货币市场
比特币VS标普500指数日线图——显示20日和60日均线
来源Tradingview
尽管FTX在11月初爆雷在币安于11月9日宣布放弃收购FTX后尽管该经纪商面临不确定性但11月10日比特币仍然小幅上涨这可能由于加密货币交易者认为FTX只是其中一个参与者并不对整个加密货币市场构成威胁接着10月份美国CPI公布低于预期推动了投机情绪升温引发标普500指数大涨比特币也同样受到提振值得注意的是在较短的时间框架上该两项资产走势非常一致如果标普500指数的波动引发加密货币市场共振接下来可能会迎来波动周二晚间将公布美国11月份CPI而周四凌晨将迎来美联储利率决议
未来24小时主要宏观事件风险
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